Przejrzyj i potwierdź dopasowanie

Na stronie Faktury potwierdź dopasowanie do banku zaproponowane przez Invoflux dla faktury, odrzuć błędne dopasowanie lub samodzielnie dopasuj fakturę do transakcji.

Ostatnia aktualizacja 2 miesiące temu

Reconciliation odbywa się na stronie Faktury. Gdy Invoflux znajdzie prawdopodobną transakcję bankową dla faktury, wyświetla sugestię bezpośrednio na tej fakturze, abyś mógł ją potwierdzić.

Kroki

  1. Otwórz Faktury z paska bocznego.
  2. Znajdź fakturę z sugerowanym dopasowaniem do banku. Sugestia pokazuje dopasowaną transakcję i wynik pewności.
  3. Kliknij Zaakceptuj, aby potwierdzić dopasowanie, lub Odrzuć, jeśli jest błędne.
  4. Dla faktury bez sugestii otwórz akcje wiersza i wybierz Znajdź transakcję, aby samodzielnie wyszukać i wybrać właściwą transakcję.

Wynik

Potwierdzone faktury są powiązane z ich transakcją bankową, a Twoja reconciliation pozostaje aktualna. Invoflux wykorzystuje Twoje potwierdzenia i odrzucenia, aby ulepszyć przyszłe dopasowania.

Rozwiązywanie problemów

  • Potwierdziłem błędne dopasowanie. Otwórz transakcję i odłącz ją, a następnie dopasuj ją prawidłowo.
  • Płatność obejmuje kilka faktur. Dopasuj ją do każdej faktury, którą opłaca; kwoty powinny się sumować do całkowitej wartości transakcji.
  • Płatność częściowa. Powiąż transakcję z fakturą; Invoflux śledzi pozostałe saldo dla następnej płatności.

Powiązane

  • Jak działa automatyczne dopasowanie
  • Połącz swoje konto bankowe